Financeiro

O Financeiro controla as contas a receber (receitas) e as contas a pagar (despesas) da clínica.

Quem pode fazer o quê

Papel	No Financeiro
Administrador e Financeiro	Acesso completo: lançamentos, resumo, categorias, recebimentos, pagamentos, cancelamentos e estornos
Recepção	Vê os Recebimentos do dia e registra recebimentos de pacientes. Não paga despesas nem edita lançamentos
Médico	Sem acesso

Tela Financeiro (Administrador e Financeiro)

Resumo do período

No topo, quatro quadros resumem o período filtrado:

• A receber — receitas pendentes, com o valor vencido em destaque;
• Recebido — receitas já pagas;
• A pagar — despesas pendentes, com o valor vencido em destaque;
• Saldo do período — recebido menos pago.

Filtros

• Vencimento de / até — período de vencimento (por padrão, o mês atual);
• Tipo — Receita ou Despesa;
• Status — Pendente, Vencido, Pago ou Cancelado;
• Categoria;
• Buscar — procura pela descrição (pressione Enter para aplicar).

Cada lançamento mostra o vencimento, a descrição, a categoria, o paciente (se houver), a data e a forma de pagamento (se pago), o valor e o status. Receitas aparecem em verde; despesas e estornos aparecem com sinal de menos.

Status dos lançamentos

Status	Significado
Pendente	Ainda não foi pago, e o vencimento é hoje ou no futuro
Vencido	Pendente com vencimento já passado. O status muda sozinho, sem nenhuma ação
Pago	Recebimento ou pagamento registrado
Cancelado	Deixou de contar nos totais, mas continua no histórico

Lançamentos estornados mostram a indicação Estornado.

Novo lançamento

1. Clique em Novo lançamento.
2. Escolha Receita ou Despesa.
3. Preencha Descrição, Valor (R$), Categoria (ou Sem categoria), Vencimento e Competência.
4. Em receitas, você pode escolher o Paciente (opcional).
5. Se quiser, preencha Observações.
6. Clique em Salvar.

O lançamento entra como Pendente.

Receber ou pagar

1. No lançamento pendente ou vencido, clique em Receber (receitas) ou Pagar (despesas).
2. Informe a Data do pagamento (não pode ser uma data futura) e a Forma de pagamento: Pix, Dinheiro, Cartão de débito, Cartão de crédito, Transferência, Boleto, Convênio ou Outro.
3. Clique em Confirmar.

O pagamento é sempre do valor total do lançamento.

Editar ou cancelar

Somente lançamentos pendentes (inclusive vencidos) podem ser editados ou cancelados.

• Editar — clique no ícone de lápis, altere os dados e clique em Salvar.
• Cancelar — clique no ícone de bloqueio, escreva o Motivo e clique em Cancelar lançamento. O lançamento deixa de contar nos totais, mas continua no histórico.

Estornar um pagamento

O estorno desfaz um pagamento sem apagar nada.

1. No lançamento pago, clique no ícone de desfazer.
2. Escreva o Motivo e clique em Estornar.

O portal cria um lançamento de estorno com o valor oposto, datado de hoje. O pagamento original continua no histórico. Cada pagamento pode ser estornado uma única vez, e um estorno não pode ser estornado.

Categorias

As categorias agrupam os lançamentos. A clínica já começa com categorias padrão, como Consultas, Procedimentos, Aluguel e Salários.

1. Clique em Categorias.
2. Escolha a aba Receitas ou Despesas.
3. Para criar, digite em Nova categoria e clique em Adicionar.
4. Para renomear, clique no ícone de lápis.
5. Para deixar de usar, clique em Desativar (e em Reativar para voltar a usar).

Categorias não são excluídas, apenas desativadas. Os nomes não podem se repetir.

Cobrança da consulta

Automática

Quando uma consulta é concluída, o portal gera automaticamente uma receita pendente, desde que:

• a opção Gerar conta a receber ao concluir a consulta esteja ligada em Configurações (vem ligada por padrão); e
• o profissional tenha um Valor da consulta cadastrado (veja Profissionais).

A cobrança vence no dia, fica na categoria Consultas (ou Procedimentos) e já vem ligada ao paciente, ao profissional e à consulta. Consultas do tipo Retorno não são cobradas automaticamente.

Manual

Qualquer consulta em atendimento ou concluída pode ser cobrada manualmente:

1. Na Agenda, abra a consulta.
2. Clique em Cobrar consulta.

A cobrança usa o valor da consulta do profissional. Se o profissional não tiver valor cadastrado, a cobrança não é gerada.

Regras:

• cada consulta tem no máximo uma cobrança ativa. Se a cobrança for cancelada ou estornada, a consulta pode ser cobrada de novo;
• consultas canceladas ou com falta não são cobradas.

Cobranças do paciente

Na ficha do paciente, a aba Financeiro lista todas as cobranças do paciente e mostra o valor Em aberto.

• Administrador e Financeiro podem clicar em Nova cobrança e usar todas as ações (receber, editar, cancelar, estornar).
• A Recepção pode Receber.

Recebimentos (Recepção)

Para a Recepção, o item Financeiro do menu abre a tela Recebimentos, com as cobranças do dia e as pendências vencidas dos pacientes.

• Use o campo de data no topo para ver outro dia.
• Os quadros mostram A receber e Recebido no dia.
• Para registrar um pagamento do paciente, clique em Receber, informe a Data do pagamento e a Forma de pagamento e clique em Confirmar.